اسکالپ (Scalp)

اسکلپ یک تکنیک معامله است که تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم خیلی کوچک (1 دقیقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود.
این تکنیک نیازمند تسلط کافی بر مطالب تحلیلگری تکنیکی , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از همه مهمتر کنترل ذهن و نفس است.

تکنیکهای آموزش داده شده برای تازه واردین یا افرادی که معاملات کمی در ریل دارند توصیه نمیشود.

مطالب این تاپیک برداشت آزادی از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سایت Rapid Forex است .البته سعی خواهد شد نمونه واقعی معاملات روزانه با این تکنیک نیز در لابلای دروس گنجانده شود

- What is Scalping اسکالپ چیست؟
این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید, پاسخهای متنوعی داشته باشد. عده ای خواهند گفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتی را شامل میشود. چه بلحاظ حجم معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله. تریدرهای مختلف از تکنیکهای متفاوتی برای scalping استفاده میکنند اما همگی عموما بر اینکه اسکالپ معاملات کوچک (tiny trades) را شامل میشود متفق القولند. این کوچک بودن هم شامل مدت زمان معامله و هم دامنه آن است.
در واقع اسکالپینگ تکنیک ویژه معاملاتیست که برای گرفتن حرکتهای بسیار کوچک بازار استفاده میشود. در حالیکه یک position trader ممکن است برای کسب صدها و هزاران pips مدت چندین روز در یک معامله باقی ماند باشد. و در مقابل یک day trader نیز برای گرفتن حرکتهای 20 تا 100 پیپی وارد معاملاتی میشود که حداکثر یک روز کاری طول میکشد. یک اسکالپر (scalper) وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه هدفش کسب سودهای 5+ پیپی است.
یک اسکالپر عموما روی چندین لات فارکس (Lot) معامله میکند ( که البته بسته به میزان حساب او و رسیک پذیری اش میتواند مینی لات نیز باشد). این حجم معامله معمولا بیش از مقداری است که توسط یک position trader یا day trader در هر معامله استفاده میشود.( دلیلش خیلی ساده است : این معاملات استاپ بالاتری دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات برای رعایت امنیت مدیریت سرمایه میشود).
یک اسکالپر با معامله لاتهای بالاتر میتواند سودهای قابل توجهی کند که با سودهای مورد انتظاری day & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است. اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنها بسیار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپری که فقط 5 پیپ بگیرد در یک معامله 10 لاتی میتواند 500$ سود در کسری از دقیقه کسب کند. در بعضی موارد ( که بعدهای بحث خواهد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودهای 10 و 20 و 30 پیپی و حتی بیشتر را کسب کند که در معاملات 10 لاتی مبلغ 1000 و 2000 و 3000 دلار را نصیب او میکند.
بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدهد


غالبا scalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند. در حالیکه scalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد. همچنین یک scalper بایستی در انجام معامله مهارت داشته باشد.
"سرعت" کلمه کلیدی برا ی scalper می باشد.آنچه که scalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مهارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد. نوشیدن قهوه و یا نوشیدنیهای نیروزا هنگام scalping موثر خواهد بود. البته این شیوه تجاری برای افراد کندذهن و کسانی که ذاتا کند هستند شیوه مناسبی نیست.
(لطفا این جمله را برای توهین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید)

غالبا scalperها روزانه در چندین معامله وارد می شوند. برخی از آنها دهها معامله درروز انجام میدهند. اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواهم داد.
scalp هادر جهت محلهایی به نام current trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارها را در بر دارد. اما میتوان با تکنیک ورود در روشهایی در day trade ها سود زیادتری را کسب کرد. با خرید و فروشهای ماهرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد. و اینکار را میتوان خیلی بهتر و با قیمتهایی بمراتب نزدیکتر از day trader و هنچنینposition trader ها انجام داد.

Scalping برای برخی افراد و گروهها مناسبتر از دیگر افراد و گروهها است. برخی از تریدرها این تکنیک را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.scalping بهترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوههای دیگر معامله آشنایی کامل دارند.
اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارهای تبادلات ارزیست نگران نباشید. شما نیزمیتوانید به راحتی هر چیزی را که برای کسب سودهای هنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید. (با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام)

به نظرم بطور عموم از scalping تصوری منفی در اذهان تریدرها نقش بسته است که این به دلیل نام این شیوه میباشد:"دلال بلیط". کسانی که بلیطها را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند. که مردم آنهارا افرادی پست و دون میشناسند. حتی تریدرهای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند (شاید از ان روزی این اتفاق افتاده که flood traders را دربورس سهام خوار میشمردند.) جالب است که حتی fxcmاشکارا scalping را به دلایلی قبول نمیکرد.
-- (در زمان نوشتن این کتاب fxcm میزبانی مسابقات معاملات خرد که "سلطان کوچک " نامیده می شد بود. اگر شماقوانین مسابقه را بخوانید به عنوان قانون هشتم بیان شده است که :هر کسی که از شیوه scalpingویاpickingو یا چیزی شبیه آن استفاده کنداز دور مسابقه حذف خواهد شد.
البته این جمله برای من مفهوم منطقی نداشت. زیرا آنها از انجام هر معامله سود سرشاری رابدست می آوردند. تصمیم گرفتم از fxcm بپرسم که چرا این یک قانون است . که آنها پاسخ دادند که کلا scalping مورد غضب قرارگرفته است و هر چند آنها به تریدرها اجازه بکارگیری این شیوه را داده اند (چون آنها ازهرمعامله که ثبت شده سود می برند) اما به راحتی در آخر مسابقه نمی پذیرند. (زیرا احساس می کنند که برای مباحثاتشان عملی غیر قابل قبول می باشد)

فکر کنم که حال بدانید که چرا از scalping برداشت منفی دارند. که البته این منصفانه نیست.
من معتقد هستم که صرفنظر از شیوه های بکار رفته در آن سود سود است...


چرا می خواهید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است. چون هم جالب است و هم سود آور.فراگیری مفاهیم آن نیز آسان و انجامش راحت است ( زمانیکه مهارتش را کسب کردید) وشما را به وجد می آورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیاد کند. شخصا نظرم اینست که scalping از تمام سبکهای معامله ارز جالب تر است. سبکهای تجارتی روحا مهیج هستند. مهیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود. اگر شما یک تریدر کهنه کار هستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست دارد, با این روش از معامله لذت خواهید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

Day traderها غالبا تا ساعتها منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند. (گاهی اوقات هم هیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزها و حتی هفته ها منتظر معامله خوب میشوند. اما scalperها در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود هستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را هم نمی کنند. درست به همین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازار Forex میتواند متد Scalping را هم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد.

من به شما توضیح خواهم داد که تریدرها چه زمانی به همراه دیگر روشها از scalping نیز استفاده کنند. عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمهای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید که در این فاصله حرکتهای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته. بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازار Scalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد. اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتهای خود را محدود به همپوشانی دو بازار میکنند. (معمولا دو صبح تا شش .و هشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد. بدینسان یک scalper میتواند 24ساعته به معامله بپردازد. بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت هستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند و از طرفی بایستی کارهای دیگری را نیز انجام بدهند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدهد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند.

مطمئنا scalpingپول پارو کردن است(J.
O.B فقط پول پارو کن) توجه کنید. شما نیز می توانید این کارو بکنید , که روزی از ان بیزاربودید. به عنوان یک اسکالپر فقط کافیست چند ساعت پشت میز کامپیوتر خود کار کنید. اگر فقط 5 معامله را انجام بدهید از کل درآمد 40ساعت در هفته ای خود بسیار بیشتر خواهد بود. اگر هم شغلی دارید مایوس نشوید, بعد از چند گاهی سرگرمی forex scalping زندگی شما را نجات خواهد داد و از دست کار کردن در شرکتها و پرکردن جیب مدیران آن شرکتها رهایی خواهید یافت.

اسکالپ چیست ؟

اسكالپينگ ، تكنيك انجام يك تريد كوتاه مدت براي استفاده از يك حركت خيلي كوچك در بازار است.
پوزيشن در اين روش فقط چند دقيقه باز مي ماند.(قابل توجه تريدر هايي كه فكر مي كنند اسكالپ مي كنند اما گاه مي بينيم معاملاتشان را چون در ضرر رفته گاه ساعتها باز نگه داشته اند مثل خود من!)اسكالپر براي هدف‌های حتي در حد 5 پيپ معامله مي كند البته اسكالپ ممكن است بين 5 تا 30 پيپ سود را در هر تريد عايد اسكالپر كند.
اسكالپينگ روشي است كه اصولا به صورت مولتي لات و با حجم بالا انجام ميشود و اسكالپر ممكن است حتي با 10 لات هم معامله كند(البته نويسنده در قسمتهاي بعدي كتاب به لزوم استفاده از مديريت صحيح سرمايه در اسكالپ اشاره خواهد كرد.)
اسكالپ يك تريد حرفه اي است( بر خلاف تفكر بسياري از ما )كلمه كليدي در اسكالپ سرعت است.اسكالپر بايد يك تريدر حرفه اي و سريع باشد.لذا اين روش براي افرادي كه كند هستند توصيه نمي شود.(البته هم سرعت در تصميم گيري و هم سرعت عمل لازم است.

بعضي تريدرها با اسكالپ مخالفند.بعضي بروكرها نيز ضوابط ضد اسكالپ دارند. اينكه دليل اين مخالفتها چيست مهم نيست چرا كه براي يك تريدر تمام موضوع كسب سود است و تريدر بايد بررسي كند كه چه روشي براي او سودآور است.
اسكالپ تكنيكي است كه ياد گيري آن ساده است. ضمنا بسيار جالب نيز هست.
در زمانهايي كه بسياري از تريدر هاي روزانه و هفتگي حتي نمي توانند پوزيشن بگيرند يا در حالي كه آنها مجبورند ساعتها و روزها براي ديدن نتيجه كار خود به انتظار بنشينند ،اسكالپر مي تواند به صورت مداوم معامله كند.
بسياري از تكنيكهاي تريدرها در زمان انطباق دو بازار (مثلا لندن و نيويورك)كاربرد دارد اما اسكالپ در كل 24 ساعت شبانه روز ممكن است.بنابراين خصوصا براي افرادي كه به صورت پاره وقت تريد مي كنند وبه علت اشتغال به شغل ديگر توان بررسي مداوم بازار را ندارند مناسب است.
اسكالپ بهتر است در كنار ساير روشهاي تريد استفاده شود.بنابراين روش تريد خود را حفظ كنيد و در كنار آن از اسكالپ استفاده كنيد.
از يك طرف، اسكالپر با صرف چند ساعت ممكن است برابر يك هفته يك معامله گر روزانه سود كسب كند و مابقي هفته تريد را كنار بگذارد.از طرف ديگر بايد گفت كه برخلاف بسياري روشهاي تريد كه در آنهاتريدر فقط در زمانهاي خاصي به صورت متناوب بايد بازار را در يك مدت كوتاه چك كند اسكالپر در زماني كه قصد تريد دارد ممكن است لازم باشد مدت بيشتري چارت را نگاه كند و زماني كه پوزيشن را باز كرد ديگر به راحتي حتي براي خوردن يك قهوه هم نمي تواند از پاي كامپيوتر بلند شود.
لازم نيست شما هر روز اسكالپ كنيد بلكه گاه گاه و به صورت اتفاقي مي توانيد از اين روش استفاده كنيد.


انتظارات بزرگ و اخطار
سوال متداول اين است كه هر روز چند دلار مي شود از اسكالپ كسب كرد؟ يك اسكالپر محافظه كار (كه در قسمتهاي آتي مفهوم آن را خواهيد فهميد) بسته به اينكه چه ميزان حرفه اي باشد به طور ميانگين بايد قادر به كسب روزانه 20 تا 60 پيپ باشد كه روزانه 40 پيپ را مي توان واقع بينانه تلقي كرد.لذا به صورت استاندارد 800 پيپ در ماه ، با توجه به 20 روز تريد ماهانه،براي يك اسكالپر استاندارد تلقي مي شود.البته بهتر است در شروع، توقعتان را پايين تر از اين و در حدود روزانه 20 پيپ (كه واقع بينانه نيز هست)در نظر بگيريد تا به مرور در عمل ميانگين سود روزانه تان را به دست بياوريد. بديهي است اينكه شما چند دلار از اسكالپ كسب مي كنيد بستگي به اندازه سرمايه شما دارد.
بيشتر تكنيكهاي اسكالپ بر مبناي حد ضرر 10 پيپي استوار هستند. با توجه به اينكه ريسك اسكالپ تا حدي زياد است از مديريت صحيح سرمايه استفاده كنيد و ميزان لات را چند برابر نكنيد. قويا توصيه مي شود قبل از شروع به اسكالپ در ريل ، بسيار در دمو تمرين كنيد.(در اين موارد بعدا تكميلا بحث خواهد شد)
اخطار: بايد شما را آگاه كنم كه تكنيكهاي اسكالپ high risk / high reward هستند. من مجبورم اين موضوع را اخطار كنم اما اجازه ندهيد اين امر شما را از ادامه مطالعه مطلب باز بدارد.بلي خطراتي وجود دارد(مثل همه تكنيكها) ولي در ادامه در خواهيد يافت كه بيشتر آنها به راحتي قابل دفع هستند.